項目編號

項目名稱

評估價值

掛牌價格

掛牌時間

ZBZR210048

山東波鴻軌道交通裝備科技有限公司22.86%國有股權

8351.44萬元

8351.44萬元

2021-09-13至2021-10-14

一、轉讓方承諾

經批準，我單位申請將所持有的山東波鴻軌道交通裝備科技有限公司22.86%國有股權在貴中心交易，并提交申請。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：

1、我方轉讓的產權權屬清晰，對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；

2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；

3、我方提交的材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；

4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務；

5、我方自山東產權交易中心確定項目受讓方的次日起3個工作日內與受讓方簽訂《產權交易合同》，逾期不簽訂，受讓方有權向我方主張締約過失責任；

6、我方遵守《山東產權交易中心產權交易保證金操作細則》，如我方違反本承諾書的相關內容，我方同意以交易保證金的同等數額向守約方承擔違約責任，以及締約過失責任賠償金。保證金金額不足以彌補因我方違規違約造成的損失的，利益受損方有權向我方進行追償。

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。

二、標的企業簡況

標的企業

基本情況

標的企業名稱

山東波鴻軌道交通裝備科技有限公司

注冊地（住所）

東營市經濟技術開發區福州路87號

法定代表人

姜元

成立時間

2020年4月30日

注冊資本（萬元）

35000萬元

公司類型（經濟類型）

其他有限責任公司

所屬行業

機械制造

經營范圍

軌道交通設備研發、制造、維修、銷售及技術服務；金屬材料及制品、機械設備及配件研發、制造、銷售；自營或代理各類商品和技術的進出口業務（國家限制或禁止的除外）；房屋、機器設備租賃（不含融資租賃）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

職工人數

33人

標的企業股權結構

老股東是否放棄行使優先購買權

否

序號

前十位股東名稱

持股比例（%）

1

山東波鴻實業有限公司

77.14%

2

山東銀凱電子科技發展有限公司

22.86%

主要財務

指標

（萬元）

以下數據出自審計報告

2021年7月31日

營業收入

營業利潤

凈利潤

0

-2,874.69

-2,874.69

資產總計

負債總計

所有者權益

74,122.99

42,619.45

31503.54

審計機構

山東大恒會計師事務所（普通合伙）

以下數據出自企業財務報表

報表日期

營業收入

營業利潤

凈利潤

2021年7月31日

0

-2874.69

-2874.69

報表類型

資產總計

負債總計

所有者權益

月報

74,122.99

42,619.45

31503.54

資產評估

情況

（萬元）

評估機構

東營華信資產評估事務所（普通合伙）

核準（備案）機構

東營經濟技術開發區國有資產監督管理委員會

核準（備案）日期

2021年8月31日

評估基準日

2021年7月31日

評估項目

賬面價值

評估價值

資產總計

74,122.99

79,152.44

負債總計

42,619.45

42,619.45

凈資產

31,503.54

36,532.99

轉讓標的對應評估值

8351.44

律師事務所

山東領先律師事務所

內部決策情況

股東會決議

重要信息

披露

其他披露內容

1、標的企業行使優先購買權的股東須在掛牌期間向山東產權交易中心遞交受讓申請，并按規定交納保證金。若形成競價，全程參與該項目競價活動，并按《企業國有產權交易優先購買權行使操作規則》中的即時行權方式行使優先購買權，上述程序作為老股東參與該項目行使優先購買權同等條件的程序條件，老股東未履行上述程序，不滿足同等條件。

2、其他重大事項詳見魯恒會財審字2021第1028號審計報告、魯恒會財審字2021第1045號審計報告及東華信評字[2021]第011號評估報告。

管理層擬參與受讓意向

否

三、轉讓方簡況

轉讓方

基本情況

轉讓方名稱

山東銀凱電子科技發展有限公司

注冊地（住所）

山東省東營市遼河路24號

法定代表人

蓋金梁

注冊資本（萬元）

壹仟萬元整

公司類型（經濟類型）

有限責任公司

持有產（股）權比例

22.86%

擬轉讓產（股）權比例

22.86%

產權轉讓

行為批準情況

國資監管機構

東營經濟技術開發區國有資產監督管理委員會

所屬集團或主管部門名稱

東營經濟技術開發區國有資產監督管理委員會

批準單位名稱

東營經濟技術開發區國有資產監督管理委員會

批準內容

同意山東銀凱電子科技發展有限公司依法轉讓山東波鴻軌道交通裝備科技有限公司22.86%股份。

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價格（萬元）

8351.44萬元

價款支付方式

一次性支付

與轉讓相關其他條件

1、意向受讓方須承諾，本項目在山東產權交易中心公告期即為盡職調查期，意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對交易標的進行全面了解。意向受讓方通過資格確認并且交納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調查，完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告等全部披露內容，已充分了解并自愿完全接受本項目公告內容及交易標的現狀及瑕疵，自愿全面履行交易程序并自行承擔受讓交易標的所帶來的一切風險和后果。非因轉讓方原因所引發的風險因素，由受讓方自行承擔。如受讓方以不了解標的企業現狀、瑕疵等為由拒付交易價款、放棄受讓或退還交易標的，應承擔由此帶來的全部經濟責任與風險。

2、意向受讓方須承諾，在《產權交易合同》簽訂之日起5個工作日內將交易價款一次性支付到山東產權交易中心指定賬戶。

3、意向受讓方須承諾，意向受讓方或實際控制人具備能夠為標的企業之主營業務提供必要的業務、財務支持的資源、能力和經驗背景。

受讓方資格條件

1、意向受讓方須為依法設立并有效存續的境內企業法人。

2、意向受讓方須具有良好的財務狀況、企業信譽和支付能力。

3、本項目不接受聯合體受讓。

保證金

設定

是否交納保證金

是

交納金額

1000萬元

交納時間

掛牌期滿前

五、掛牌信息

掛牌公告期

自公告之日起20個工作日

掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方

到期自動撤牌

交易方式

網絡

報名地址：東營市東營區南一路337號財金大廈14樓（山東黃河三角洲產權交易有限責任公司）。